会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 510533302.60 | 510533302.60 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 31497593.90 | 10337716.26 | 5288720.86 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 45246.99 | 5100.00 | 445076.96 |
| 基金赎回款 | 21048.35 | 47200.52 | 11394.01 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 24198.64 | -42100.52 | 433682.95 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 562868712.84 | 521242235.42 | 510533302.60 |
| 单位：元 |
