会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 401179216.96 | 401179216.96 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 11460878.87 | 5500540.63 | 14252923.39 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 17925824.71 | 2525431.71 | 493295.98 |
| 基金赎回款 | 21281778.65 | 11976750.19 | 111257.99 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -3355953.94 | -9451318.48 | 382037.99 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 553748660.20 | 367785145.49 | 401179216.96 |
| 单位：元 |
