会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 5536443037.71 | 5536443037.71 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 162245876.62 | 72451559.70 | 229384423.87 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 21321.08 | 70670.99 | 466759.49 |
| 基金赎回款 | 11159.63 | 261044.84 | 598821.02 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 10161.45 | -190373.85 | -132061.53 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1826931580.01 | 4337468507.22 | 5536443037.71 |
| 单位：元 |
