会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 2662774141.89 | 2662774141.89 | 2312048432.49 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -187474542.11 | 60324058.07 | 785587731.77 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | NaN | 5221170.36 | 1839836.16 |
基金赎回款 | NaN | 10207487.47 | 15650934.37 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | -4986317.11 | -13811098.21 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1996096211.49 | 2654930152.41 | 2662774141.89 |
单位:元 |