会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 2091479781.60 | 2091479781.60 | 3592211911.51 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 65646990.39 | 27516813.30 | 68194278.08 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1265650.32 | 471730.46 | 36103.39 |
| 基金赎回款 | 2102200.00 | 2000.00 | 64237.76 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -836549.68 | 469730.46 | -28134.37 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 3789842797.12 | 2743806873.78 | 2091479781.60 |
| 单位：元 |
