会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1347761.35 | 1347761.35 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -31685.98 | -18214.02 | 46517.05 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 576959.47 | 37850.81 | 267.79 |
| 基金赎回款 | 7096.95 | 45059.27 | 219.95 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 569862.52 | -7208.46 | 47.84 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1668734.82 | 181026.38 | 1347761.35 |
| 单位：元 |
