会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 811619740.87 | 811619740.87 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 54894337.06 | 31024745.44 | 112992990.05 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 512427.69 | 1331553.72 | 993193.46 |
| 基金赎回款 | 372896.23 | 297364.44 | 449401.98 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 139531.46 | 1034189.28 | 543791.48 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 881268748.82 | 872426232.57 | 811619740.87 |
| 单位：元 |
