会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 3293547296.50 | 3293547296.50 | 1865636756.19 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 316224870.47 | 71873268.84 | 23001502.55 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 8980724.53 | 4627801.38 | 34685996.65 |
| 基金赎回款 | 2678680.59 | 16088678.87 | 9837717.39 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 6302043.94 | -11460877.49 | 24848279.26 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 7621279748.72 | 4342434232.73 | 3293547296.50 |
| 单位：元 |
