会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 63272112.64 | 63272112.64 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 29421356.38 | 14818650.02 | 10497753.20 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 744374.62 | 816257.29 | 364918.85 |
| 基金赎回款 | 772463.00 | 889796.32 | 691863.73 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -28088.38 | -73539.03 | -326944.88 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 98045442.20 | 93222394.48 | 63272112.64 |
| 单位：元 |
