会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 3849622289.80 | 3849622289.80 | 1170830984.52 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 346319835.30 | 83794466.44 | 33956248.59 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 102544122.28 | 40849330.17 | 10889727.39 |
| 基金赎回款 | 489119.94 | 663314.62 | 9228673.83 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 102055002.34 | 40186015.55 | 1661053.56 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 7909108929.48 | 3970457683.29 | 3849622289.80 |
| 单位：元 |
