会计年度 |
项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 109264686.51 | 109264686.51 | 159293023.66 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 10680709.94 | 5634320.27 | 28522787.77 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | NaN | NaN | 700.00 |
基金赎回款 | NaN | NaN | 20170535.84 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | -20169835.84 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 78238072.34 | 73191682.67 | 109264686.51 |
单位:元 |