会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 625555481.44 | 625555481.44 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 44570716.55 | 21032628.91 | 67830017.12 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 70305.43 | 2496414.81 | 2492055.18 |
| 基金赎回款 | 463816.28 | 1284065.64 | 460544.73 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -393510.85 | 1212349.17 | 2031510.45 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 737278280.21 | 788493680.56 | 625555481.44 |
| 单位：元 |
