会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 7617804440.08 | 7617804440.08 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 151133704.58 | 79022896.37 | 136451099.97 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 86483831.06 | 32934918.14 | 47755391.58 |
| 基金赎回款 | 9853.59 | 34477.49 | 37781.51 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 86473977.47 | 32900440.65 | 47717610.07 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 7092075110.72 | 7697935938.60 | 7617804440.08 |
| 单位：元 |
