会计年度 |
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| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | NaN | 57990467.99 | 113576770.09 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 6917083.33 | 8911580.54 | -26987170.43 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 33881.21 | 3380.78 | 2134.16 |
| 基金赎回款 | 489577.91 | 79520.00 | NaN |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -455696.70 | -76139.22 | NaN |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 52109947.10 | 60167742.17 | 57990467.99 |
| 单位：元 |
