会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 281836713.36 | 281836713.36 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 127167811.14 | 13521101.66 | 8965496.83 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | NaN | 7089232.03 | 1463888.81 |
| 基金赎回款 | 3413609.13 | 30460718.72 | 22865309.87 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | -23371486.69 | -21401421.06 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 424533442.29 | 536158522.66 | 281836713.36 |
| 单位：元 |
