会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 190679129.78 | 190679129.78 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 54071452.03 | 3420754.93 | 43734264.80 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 6453080.64 | 3867739.81 | 886558.61 |
| 基金赎回款 | 11729713.71 | 5641698.81 | 3677320.10 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -5276633.07 | -1773959.00 | -2790761.49 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 468508190.77 | 273883506.56 | 190679129.78 |
| 单位：元 |
