会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1772427450.74 | 1772427450.74 | 1517180777.15 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 191520756.17 | 55786440.78 | 215950696.63 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 3450557.68 | 14147056.49 | 13479452.34 |
| 基金赎回款 | 18173162.77 | 39436187.27 | 18914417.43 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -14722605.09 | -25289130.78 | -5434965.09 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 5369446750.54 | 3994457883.49 | 1772427450.74 |
| 单位：元 |
