会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 278081905.89 | 278081905.89 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -2369122.23 | 84224052.25 | 129980483.39 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 390282.28 | 2940750.85 | 546477.78 |
| 基金赎回款 | 603563.06 | 7234001.90 | 6218567.72 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -213280.78 | -4293251.05 | -5672089.94 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 527363019.24 | 550543521.08 | 278081905.89 |
| 单位：元 |
