会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 550431863.26 | 550431863.26 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 21984512.13 | 23162336.00 | 56397555.39 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | NaN | 1127.28 | 1888.18 |
基金赎回款 | 6142.79 | 26817361.04 | 16516948.19 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | -26816233.76 | -16515060.01 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 156168092.75 | 199343995.35 | 550431863.26 |
单位:元 |