会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 675003996.34 | 675003996.34 | 323023526.86 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 54601567.24 | 22019386.20 | 11650629.55 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 3982945.71 | 2049825.55 | 1119556.67 |
| 基金赎回款 | 1804604.87 | 406740.72 | 2448545.14 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 2178340.84 | 1643084.83 | -1328988.47 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1749300541.10 | 952769456.08 | 675003996.34 |
| 单位：元 |
