会计年度 |
项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 22534999.13 | 90199920.48 | 90199920.48 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 5098089.64 | -8574276.72 | -4192808.92 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 36569.74 | 8366.09 | 29492.29 |
基金赎回款 | 45887.22 | NaN | 163846.51 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -9317.48 | NaN | -134354.22 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 22995156.20 | 22534999.13 | 39670664.42 |
单位:元 |