会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 20440022508.84 | 20440022508.84 | 23847800837.92 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 699257606.43 | 329664541.50 | 682301625.32 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 15778552.98 | 373163527.17 | 13423547.70 |
基金赎回款 | 2050.00 | 138673.84 | 2591569.37 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 15776502.98 | 373024853.33 | 10831978.33 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 29901120848.09 | 25104430840.76 | 20440022508.84 |
单位:元 |