会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 153842670.40 | 153842670.40 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 19449652.51 | 12889432.56 | 88324697.49 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 500294.26 | 117247.38 | 18099.77 |
| 基金赎回款 | 138271.52 | 58685.45 | 350162.14 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 362022.74 | 58561.93 | -332062.37 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 206786343.72 | 95355827.39 | 153842670.40 |
| 单位：元 |
