会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 23042950.27 | 23042950.27 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 176397.77 | 65071.20 | 1571190.15 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 60112.43 | 378121.83 | 252052.17 |
| 基金赎回款 | 133184.47 | 168507.60 | 447482.71 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -73072.04 | 209614.23 | -195430.54 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 29760196.84 | 23597534.47 | 23042950.27 |
| 单位：元 |
