会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 171477427.43 | 171477427.43 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 110570886.61 | 11215570.31 | 28771768.84 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 3622025.25 | 117120.77 | 71850.69 |
| 基金赎回款 | 870317.01 | 695070.29 | 515518.04 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 2751708.24 | -577949.52 | -443667.35 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 2066796518.46 | 351822997.56 | 171477427.43 |
| 单位：元 |
