会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
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一、期初基金净值 | 315090047.14 | 315090047.14 | 319448787.75 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 11097545.24 | 4969425.59 | 10768639.30 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | NaN | NaN | NaN |
基金赎回款 | NaN | NaN | NaN |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 326082566.55 | 319998235.42 | 315090047.14 |
单位:元 |