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光大保德信安诚债券C(003198)

光大保德信安诚债券C(003198)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值426838771.76426838771.76NaN
二、本期经营活动:   
基金净收益-5933791.75-9375533.5817241890.46
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款1894.943521.0419682.41
基金赎回款70185.43127551.23436897.57
基金单位交易产生的基金净值变动数-68290.49-124030.19-417215.16
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值28058187.29126445376.55426838771.76
单位:元