会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 107163442.80 | 107163442.80 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -2524689.66 | 9790619.71 | 36968633.55 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 991216.43 | 8607576.24 | 339525.85 |
| 基金赎回款 | 1567177.93 | 880266.06 | 758707.14 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -575961.50 | 7727310.18 | -419181.29 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 289995416.66 | 222484411.50 | 107163442.80 |
| 单位：元 |
