会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 115309273.44 | 115309273.44 | 200270029.60 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 5935978.77 | 4541284.94 | 12216089.69 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 87879.85 | 20026.58 | 151868.81 |
| 基金赎回款 | 71144.60 | 126542.05 | 28771.83 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 16735.25 | -106515.47 | 123096.98 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 125121074.23 | 172499801.33 | 115309273.44 |
| 单位：元 |
