会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 16922624.71 | 16922624.71 | 56979729.39 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 5204222.67 | 1619860.64 | -2153567.88 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 19386.06 | 7111.44 | 9234.93 |
| 基金赎回款 | 12252.12 | 19869.11 | 378888.94 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 7133.94 | -12757.67 | -369654.01 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 18074844.51 | 12133076.16 | 16922624.71 |
| 单位：元 |
