会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 508378851.24 | 508378851.24 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -2139310.02 | 480883.09 | 107698090.73 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 3444.87 | 4602.66 | 147738.26 |
| 基金赎回款 | 768.08 | 136232.16 | 24339.25 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 2676.79 | -131629.50 | 123399.01 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 322599009.94 | 314354082.74 | 508378851.24 |
| 单位：元 |
