会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 773397872.27 | 773397872.27 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 58190887.94 | 25988371.58 | 268038746.14 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 144754.25 | 13142.34 | 1540.55 |
| 基金赎回款 | 64958.82 | 16776.79 | 474839.94 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 79795.43 | -3634.45 | -473299.39 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 191598228.50 | 150105869.87 | 773397872.27 |
| 单位：元 |
