会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 129202225014.35 | 129202225014.35 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 3395493738.41 | 1664701313.24 | 3987015127.21 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 101526417.01 | 18860227.86 | 200.00 |
| 基金赎回款 | 132009.06 | 134649.17 | NaN |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 101394407.95 | 18725578.69 | NaN |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 124450546514.01 | 129968105916.00 | 129202225014.35 |
| 单位：元 |
