会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 3051609492.44 | 3051609492.44 | 3148876282.55 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 121998059.26 | 54431394.61 | 87429037.83 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 9.99 | NaN | 9.99 |
基金赎回款 | 326.79 | 29.97 | 281.06 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -316.80 | NaN | -271.07 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 3054320157.24 | 3066297643.48 | 3051609492.44 |
单位:元 |