会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 337622676.23 | 337622676.23 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 20482673.81 | 13378140.45 | 15811035.81 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 965.95 | 408.86 | 116986750.11 |
| 基金赎回款 | 26704437.57 | 1121.86 | 16951.83 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -26703471.62 | -713.00 | 116969798.28 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 150366796.13 | 397069425.06 | 337622676.23 |
| 单位：元 |
