会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 93744490.11 | 93744490.11 | 91073976.51 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 32674577.59 | 17387283.91 | 51698961.55 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 36060.66 | 272225.12 | 59706.94 |
| 基金赎回款 | 153500.09 | 526712.04 | 2466324.63 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -117439.43 | -254486.92 | -2406617.69 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 273811006.57 | 105783705.58 | 93744490.11 |
| 单位：元 |
