会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 268208031.35 | 268208031.35 | 182946042.01 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 40560696.40 | 25352482.38 | 85289679.63 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 5142.29 | NaN | NaN |
基金赎回款 | 18.13 | NaN | NaN |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 5124.16 | NaN | NaN |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 60598866.96 | 293421635.30 | 268208031.35 |
单位:元 |