会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 308474921.77 | 308474921.77 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 18571746.82 | 16430377.56 | 58159734.01 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 2001420.27 | 1349.04 | 206.62 |
| 基金赎回款 | NaN | 1125925.95 | 9748038.30 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | -1124576.91 | -9747831.68 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 225047831.60 | 243621797.30 | 308474921.77 |
| 单位：元 |
