会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 5537870029.86 | 5537870029.86 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 75999439.62 | 59042857.39 | 367319213.06 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 435264.79 | 20604987.42 | 6122826.19 |
| 基金赎回款 | 15065176.56 | 13536185.18 | 88577562.40 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -14629911.77 | 7068802.24 | -82454736.21 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1431886528.26 | 3747959072.89 | 5537870029.86 |
| 单位：元 |
