会计年度 |
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| 项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 44177112.14 | 109326057.28 | 109326057.28 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 4521145.84 | -1730631.76 | -1936003.85 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1382928.33 | NaN | NaN |
| 基金赎回款 | 53808.80 | 816720.00 | NaN |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 1329119.53 | NaN | NaN |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 52153297.72 | 44177112.14 | 57370785.22 |
| 单位：元 |
