会计年度 |
项目 | 17年年度 | 17年中期 | 16年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 489973068.36 | 489973068.36 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 9957888.11 | 5928945.30 | -10344949.10 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 199.84 | NaN | 13290.41 |
基金赎回款 | 2522.49 | 522.58 | 19.44 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -2322.65 | NaN | 13270.97 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 53270845.02 | 495786299.45 | 489973068.36 |
单位:元 |