会计年度 |
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| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | NaN | NaN | 1546160119.72 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 22760634.06 | 23074876.20 | 31978099.39 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 10669.98 | 1549.76 | 700.00 |
| 基金赎回款 | 8590.90 | 239070.91 | 30905.79 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 2079.08 | -237521.15 | -30205.79 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 513747409.44 | 1516168366.41 | 1537789326.11 |
| 单位：元 |
