会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 4418813094.43 | 4418813094.43 | 179660777.74 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 115967957.67 | 59343046.64 | 56279458.16 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 2854834.98 | 45786217.04 | 347413.89 |
基金赎回款 | 49369209.70 | 91183032.98 | 36511931.00 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -46514374.72 | -45396815.94 | -36164517.11 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 2745820365.82 | 2061900245.43 | 4418813094.43 |
单位:元 |