会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 97646279.85 | 97646279.85 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 24140948.87 | 27814479.01 | 82120739.55 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 313500.66 | 6961244.43 | 129551.97 |
| 基金赎回款 | 981048.29 | 2424351.10 | 1244466.64 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -667547.63 | 4536893.33 | -1114914.67 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 251904243.11 | 151864299.20 | 97646279.85 |
| 单位：元 |
