会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 532895108.84 | 532895108.84 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 18160795.85 | 9852355.37 | 69111085.03 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 6038.09 | 533490.84 | 1616017.57 |
| 基金赎回款 | 553943.91 | 1431610.53 | 970024.25 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -547905.82 | -898119.69 | 645993.32 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 533068508.97 | 406032635.37 | 532895108.84 |
| 单位：元 |
