会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 204035963.87 | 204035963.87 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 24786108.49 | 26461803.92 | 62370565.02 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 189003.00 | 443934.97 | 363411.81 |
基金赎回款 | 570470.85 | 2329090.99 | 3593385.78 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -381467.85 | -1885156.02 | -3229973.97 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 145736905.15 | 165003879.39 | 204035963.87 |
单位:元 |