会计年度 |
项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 518405069.64 | NaN | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 7790498.58 | 12180363.67 | 10530858.78 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | NaN | NaN | NaN |
基金赎回款 | NaN | 100.95 | NaN |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 526195467.20 | 518405069.64 | 526961787.81 |
单位:元 |