会计年度 |
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| 项目 | 19年年度 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 54836393.24 | 54836393.24 | 111141709.34 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 5095929.78 | 2980672.83 | -1155968.88 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 115626.71 | NaN | NaN |
| 基金赎回款 | 28008887.86 | NaN | NaN |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -27893261.15 | NaN | NaN |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 35800172.26 | 61595495.58 | 54836393.24 |
| 单位：元 |
