会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1580840979.34 | 1580840979.34 | 1623597191.20 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 155926196.23 | 86221654.25 | 157963758.30 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | NaN | 31877370.96 | 19101268.22 |
| 基金赎回款 | NaN | 16606361.38 | 9245205.44 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | 15271009.58 | 9856062.78 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 5005266219.54 | 3946914919.95 | 1580840979.34 |
| 单位：元 |
