会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 785591817.59 | 785591817.59 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 56068194.57 | 29110105.80 | 121490428.59 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 4598775.31 | 332376.59 | 2659344.92 |
| 基金赎回款 | 2235333.05 | 843173.32 | 3806453.66 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 2363442.26 | -510796.73 | -1147108.74 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1044592433.21 | 790983783.46 | 785591817.59 |
| 单位：元 |
